Geldflussrechnung
Beträge in TCHF |
2024 |
2023 |
Unternehmensergebnis |
4'254 |
-9'693 |
Abschreibungen Sachanlagen |
6'602 |
6'732 |
Abschreibungen Immaterielle Anlagen |
996 |
1'141 |
Verluste aus Wertbeeinträchtigungen |
407 |
14'010 |
Veränderung Wertschriften |
-116 |
-128 |
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
5'890 |
-5'223 |
Veränderung Sonstige kurzfristige Forderungen |
-378 |
101 |
Veränderung Vorräte |
112 |
39 |
Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzung |
820 |
-306 |
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
1'369 |
1'762 |
Veränderung Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten |
14 |
280 |
Veränderung Kurzfristige Rückstellungen |
-12 |
-747 |
Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung |
1'482 |
-1'612 |
Veränderung Zweckgebundene Legate |
54 |
50 |
Veränderung Langfristige Rückstellungen |
-91 |
-54 |
Geldfluss aus Betriebstätigkeit |
21'403 |
6'352 |
Investitionen (Kauf) in Sachanlagen |
-15'472 |
-5'915 |
Investitionen (Kauf) in Finanzanlagen / Wertschriften |
-400 |
-40'084 |
Investitionen (Kauf) in Immaterielle Anlagen |
-631 |
-2'329 |
Devestitionen (Verkauf) Finanzanlagen / Wertschriften |
40'000 |
8'000 |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
23'497 |
-40'328 |
Gewinnanteil an Kanton Schaffhausen (Vorjahr) |
0 |
0 |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
0 |
0 |
Nettoveränderung Fonds Flüssige Mittel |
44'900 |
-33'977 |
Fonds Flüssige Mittel Anfangsbestand 01.01. |
31'952 |
65'929 |
Fonds Flüssige Mittel Endbestand 31.12. |
76'853 |
31'952 |
Nettoveränderung Fonds Flüssige Mittel |
44'900 |
-33'977 |